我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6600元 | 累计净值： | 2.4820元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 090006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1142827.87 | 1178497.01 | 4644.65 | 40313.79 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1178497.01 | 1207799.12 | 5536.82 | 34838.93 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1207799.12 | 1277955.68 | 12155.53 | 82312.10 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1207799.12 | 1225833.52 | 3417.03 | 21451.43 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1225833.52 | 1244752.08 | 2934.83 | 21853.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1244752.08 | 1277955.68 | 5803.67 | 39007.27 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1244752.08 | 1265707.40 | 2940.13 | 23895.45 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1265707.40 | 1277955.68 | 2863.54 | 15111.83 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1277955.68 | 1414969.18 | 45146.21 | 182159.71 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1277955.68 | 1311460.65 | 3980.56 | 37485.53 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1311460.65 | 1346636.23 | 7609.63 | 42785.21 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1346636.23 | 1414969.18 | 33556.01 | 101888.96 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1346636.23 | 1368741.14 | 19653.49 | 41758.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1368741.14 | 1414969.18 | 13902.52 | 60130.57 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1414969.18 | 1547512.26 | 84914.01 | 217457.09 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1414969.18 | 1461549.79 | 62583.74 | 109164.35 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1461549.79 | 1495541.94 | 8610.41 | 42602.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1495541.94 | 1547512.26 | 13719.87 | 65690.19 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1495541.94 | 1519320.24 | 7318.68 | 31096.98 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1519320.24 | 1547512.26 | 6401.19 | 34593.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1547512.26 | 1737679.24 | 73337.96 | 263504.93 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1547512.26 | 1611485.65 | 10787.29 | 74760.68 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1611485.65 | 1653923.94 | 35035.33 | 77473.62 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1653923.94 | 1737679.24 | 27515.33 | 111270.63 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1653923.94 | 1708722.83 | 13789.78 | 68588.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1708722.83 | 1737679.24 | 13725.56 | 42681.97 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1737679.24 | 1737649.02 | 356130.82 | 356100.60 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1737679.24 | 1761716.40 | 9652.23 | 33689.40 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1761716.40 | 1794536.62 | 14343.11 | 47163.32 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1794536.62 | 1737649.02 | 332135.47 | 275247.88 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1794536.62 | 1841249.96 | 45492.57 | 92205.91 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1841249.96 | 1737649.02 | 286642.90 | 183041.97 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1737649.02 | 228729.66 | 1964316.34 | 455396.98 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1737649.02 | 663478.21 | 1211672.58 | 137501.76 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 663478.21 | 113677.50 | 591877.16 | 42076.45 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 113677.50 | 228729.66 | 160766.60 | 275818.76 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 113677.50 | 162435.87 | 34724.15 | 83482.52 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 162435.87 | 228729.66 | 126042.45 | 192336.24 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 228729.66 | 111296.44 | 161522.96 | 44089.74 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 228729.66 | 111296.44 | 161522.96 | 44089.74 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔声学 | 3.37 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.06 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.34 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.25 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.18 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.16 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 2.09 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 2.03 | 评论 |
| 600267 | 海正药业 | 1.96 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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