我的基金账户

用户名： 密码：

【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.66002.4820-0.0010-0.1513
2013-08-120.66102.48300.00200.3035
2013-08-090.65902.4810-0.0010-0.1515
2013-08-080.66002.48200.00300.4566
2013-08-070.65702.4790-0.0100-1.4993
2013-08-060.66702.48900.00400.6033
2013-08-050.66302.48500.00600.9132
2013-08-020.65702.47900.00100.1524
2013-08-010.65602.47800.01602.5000
2013-07-310.64002.46200.00000.0000
2013-07-300.64002.4620-0.0060-0.9288
2013-07-290.64602.4680-0.0090-1.3740
2013-07-260.65502.47700.00000.0000
2013-07-250.65502.4770-0.0150-2.2388
2013-07-240.67002.49200.00600.9036
2013-07-230.66402.48600.01201.8405
2013-07-220.65202.47400.00500.7728
2013-07-190.64702.4690-0.0060-0.9188
2013-07-180.65302.4750-0.0030-0.4573
2013-07-170.65602.4780-0.0080-1.2048
2013-07-160.66402.48600.00000.0000
2013-07-150.66402.48600.01201.8405
2013-07-120.65202.4740-0.0030-0.4580
2013-07-110.65502.47700.00701.0802
2013-07-100.64802.47000.00801.2500
2013-07-090.64002.46200.00200.3135
2013-07-080.63802.4600-0.0120-1.8462
2013-07-050.65002.4720-0.0060-0.9146
2013-07-040.65602.4780-0.0030-0.4552
2013-07-030.65902.48100.00600.9188
2013-07-020.65302.47500.00901.3975
2013-07-010.64402.46600.01302.0602
2013-06-300.63102.45300.00000.0000
2013-06-280.63102.45300.00300.4777
2013-06-270.62802.4500-0.0040-0.6329
2013-06-260.63202.45400.01602.5974
2013-06-250.61602.43800.00100.1626
2013-06-240.61502.4370-0.0200-3.1496
2013-06-210.63502.45700.00000.0000
2013-06-200.63502.4570-0.0120-1.8547


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。