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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派15.50元0.0000公告日期  ：2007-09-18
除 息 日  ：2007-09-20
权益登记日：2007-09-20
2、200610派1.50元0.0000公告日期  ：2006-12-11
除 息 日  ：2006-12-13
权益登记日：2006-12-13
3、200610派0.22元0.0000公告日期  ：2006-12-21
除 息 日  ：2006-12-25
权益登记日：2006-12-25
4、200610派1.00元0.0000公告日期  ：2006-12-14
除 息 日  ：2006-12-18
权益登记日：2006-12-18

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