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【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6600元 累计净值： 2.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 090006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成2020 [090006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)721036.320739772.550794331.060799474.320
单位资产净值(万元)0.6310.6120.6380.626
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)381333.610508415.350555055.220555297.900
可转换债券(万元)96617.440160985.800135966.800186748.690
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)96617.440160985.800135966.800186748.690
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2045.8105273.27026427.1703202.000
资产总值(万元)728356.000741518.090796205.830807137.050
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例52.3668.5669.7168.80
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例52.3668.5669.7168.80
债券市值占基金总资产比例13.2721.7117.0823.14
银行存款及清算备付金占基金总资产比例17.233.224.877.67
其他资产市值占基金总资产比例0.280.713.320.40

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