【大成2020 090006】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6600元 |
累计净值： |
2.4820元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
090006 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.3% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
大成2020 [090006] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥309961244.98 | ￥362863513.07 | ￥561959566.22 |
| 股票投资市值 | ￥10218128972.18 | ￥4943260401.46 | ￥7545291334.26 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥12642144679.71 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5096853345.45 |
| 债券投资市值 | ￥251050000.00 | ￥2263660245.82 | ￥1192411393.90 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1194050926.95 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1639533.05 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥18144161.05 | ￥6323634.35 | ￥8522781.36 |
| 交易保证金 | ￥7269622.60 | ￥1258625.19 | ￥3933409.00 |
| 应收证券交易清算款 | ￥85107902.38 | ￥222743.64 | ￥77547992.01 |
| 应收股利 | ￥2410556.99 | -- | ￥1816085.38 |
| 应收利息 | ￥7370563.10 | ￥36890667.25 | ￥13395521.07 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1344968.52 | ￥278413.97 | ￥2025953.73 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥1189202403.80 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥10900787991.80 | ￥7614758244.75 | ￥10613201132.89 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥12723298.59 | ￥9959484.00 | ￥14084747.00 |
| 应付基金托管费 | ￥2120549.75 | ￥1659914.01 | ￥2347457.83 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥16999813.38 | ￥7386697.84 | ￥9425710.36 |
| 应付证券交易清算款 | ￥31239199.85 | ￥6784243.63 | ￥96650871.23 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥17680845.57 | ￥1304167.60 | ￥2955794.94 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥6396.80 | ￥6396.80 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥9425710.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥81793034.80 | ￥28023700.29 | ￥126407067.21 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥17376792371.31 | ￥17945366191.93 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-5720244435.39 | ￥-9790057826.85 | ￥-7458572126.25 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥7586734544.46 | ￥10486794065.68 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥10486794065.68 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥10900787991.80 | ￥7614758244.75 | ￥10613201132.89 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥17376792371.00 | ￥17945366192.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.44 | ￥0.58 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
