我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8783元 | 累计净值： | 3.8896元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 100020 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 867250.82 | 966078.75 | 8293.37 | 107121.31 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 966078.75 | 1005691.93 | 15086.35 | 54699.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1005691.93 | 1018433.99 | 83031.93 | 95774.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1005691.93 | 987337.93 | 35246.07 | 16892.08 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 987337.93 | 987687.38 | 16627.27 | 16976.72 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 987687.38 | 1018433.99 | 31158.58 | 61905.20 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 987687.38 | 1000715.32 | 7467.00 | 20494.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1000715.32 | 1018433.99 | 23691.58 | 41410.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1018433.99 | 1051138.59 | 159655.60 | 192360.20 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1018433.99 | 1065345.84 | 15943.81 | 62855.66 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1065345.84 | 1063825.21 | 37666.42 | 36145.79 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1063825.21 | 1051138.59 | 106045.37 | 93358.75 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1063825.21 | 1025670.46 | 77158.30 | 39003.55 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1025670.46 | 1051138.59 | 28887.07 | 54355.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1051138.59 | 1300346.42 | 133391.20 | 382599.02 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1051138.59 | 1140101.25 | 66587.20 | 155549.85 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1140101.25 | 1210814.95 | 36368.31 | 107082.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1210814.95 | 1300346.42 | 30435.70 | 119967.17 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1210814.95 | 1231740.06 | 16013.95 | 36939.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1231740.06 | 1300346.42 | 14421.75 | 83028.10 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1300346.42 | 1694706.41 | 315191.70 | 709551.69 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1300346.42 | 1420293.18 | 39344.45 | 159291.21 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1420293.18 | 1554351.69 | 66594.70 | 200653.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1554351.69 | 1694706.41 | 209252.55 | 349607.27 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1554351.69 | 1597435.64 | 154390.19 | 197474.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1597435.64 | 1694706.41 | 54862.35 | 152133.12 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1694706.41 | 1175311.48 | 1288907.27 | 769512.35 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1694706.41 | 1732203.88 | 144222.47 | 181719.94 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1732203.88 | 1822216.66 | 89549.93 | 179562.71 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1822216.66 | 1175311.48 | 1055134.87 | 408229.70 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1822216.66 | 1719614.39 | 259925.49 | 157323.22 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1719614.39 | 1175311.48 | 795209.38 | 250906.48 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1175311.48 | 391398.25 | 1568943.98 | 785030.74 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1175311.48 | 182165.29 | 1139855.12 | 146708.92 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 182165.29 | 260902.20 | 22862.82 | 101599.72 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 260902.20 | 391398.25 | 406226.04 | 536722.09 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 260902.20 | 431408.18 | 74649.54 | 245155.52 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 431408.18 | 391398.25 | 331576.50 | 291566.57 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 391398.25 | 20430.68 | 658957.37 | 287989.81 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 391398.25 | 388569.93 | 161334.61 | 158506.29 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 388569.93 | 60944.01 | 399008.36 | 71382.44 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 60944.01 | 20430.68 | 98614.40 | 58101.07 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 60944.01 | 32039.14 | 71342.85 | 42437.99 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 32039.14 | 20430.68 | 27271.55 | 15663.09 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 20430.68 | 45896.86 | 22919.86 | 48386.04 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 20430.68 | 19819.50 | 2003.62 | 1392.44 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 19819.50 | 16572.81 | 7231.57 | 3984.88 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 16572.81 | 45896.86 | 13684.68 | 43008.72 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 16572.81 | 25057.32 | 3927.00 | 12411.50 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 25057.32 | 45896.86 | 9757.67 | 30597.22 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 45896.86 | 103371.80 | 22959.97 | 80434.91 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 45896.86 | 59781.26 | 18520.96 | 32405.36 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 59781.26 | 103371.80 | 4439.01 | 48029.55 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.24 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 7.98 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 7.52 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.24 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 4.24 | 评论 |
| 002153 | 石基信息 | 3.80 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.57 | 评论 |
| 600031 | 三一重工 | 2.67 | 评论 |
| 002028 | 思源电气 | 2.63 | 评论 |
| 601989 | 中国重工 | 2.60 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
