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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)705330.120850955.780823364.070813580.080
单位资产净值(万元)0.8130.8460.8340.799
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)621991.090724523.230701893.220680707.700
可转换债券(万元)56448.21081603.01034990.65070542.670
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)56448.21081603.01034990.65070542.670
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3198.8105451.5501447.7507020.290
资产总值(万元)709669.570864228.660853539.900815491.020
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.6583.8382.2383.47
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.6583.8382.2383.47
债券市值占基金总资产比例7.959.444.108.65
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.484.577.292.14
其他资产市值占基金总资产比例0.450.630.170.86

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