【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8783元 |
累计净值： |
3.8896元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
收入型（价值型） |
交易代码： |
100020 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.3% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
宁波银行股份有限公司 |
富国天益 [100020] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1484078877.91 | ￥-1265286138.51 | ￥-54686293.71 |
| 债券买卖差价收入 | ￥105291651.71 | ￥2830909.27 | ￥489128.72 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥54815336.93 | ￥101596025.31 | ￥69384662.18 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥29740530.51 | ￥66841212.59 | ￥22249335.91 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥4756319.67 | ￥2941473.06 |
| 利息收入 | ￥3805750.97 | ￥17841643.46 | ￥11218582.34 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥3141453.54 | ￥1926711.37 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥3106348543.46 | ￥-8468936034.65 | ￥-6106887835.51 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥83964576.41 | ￥210621802.29 | ￥120838272.68 |
| 基金托管费 | ￥13994096.03 | ￥35103633.71 | ￥20139712.11 |
| 利息支出 | -- | ￥3664294.20 | ￥2616973.65 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥3664294.20 | ￥2616973.65 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥24939098.54 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥248376.90 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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