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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派20.55元0.0000公告日期  ：2007-11-02
除 息 日  ：2007-11-07
权益登记日：2007-11-06
2、200610派1.10元0.0000公告日期  ：2006-07-07
除 息 日  ：2006-07-13
权益登记日：2006-07-12
3、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-03-15
除 息 日  ：2005-03-18
权益登记日：2005-03-17
4、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-10-15
除 息 日  ：2004-10-21
权益登记日：2004-10-20
5、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-03-25
除 息 日  ：2005-03-31
权益登记日：2005-03-30
6、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-01-10
除 息 日  ：2005-01-20
权益登记日：2005-01-19
7、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-12-30
除 息 日  ：2006-01-05
权益登记日：2006-01-04
8、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-03-23
除 息 日  ：2006-03-28
权益登记日：2006-03-27
9、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-02-07
除 息 日  ：2006-02-10
权益登记日：2006-02-09
10、10派0.40元0.0000公告日期  ：2005-08-09
除 息 日  ：2005-08-12
权益登记日：2005-08-11

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