【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8783元 |
累计净值： |
3.8896元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
收入型（价值型） |
交易代码： |
100020 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.3% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
宁波银行股份有限公司 |
富国天益 [100020] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥569561618.05 | ￥26834041.48 | ￥1113943770.26 |
| 股票投资市值 | ￥11119423700.77 | ￥6925813665.31 | ￥10346523799.37 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥13950198451.69 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3603674652.32 |
| 债券投资市值 | ￥969868469.80 | ￥2953050621.67 | ￥2034736390.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2037694084.02 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2957693.22 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥147643194.93 | ￥900398025.73 | ￥76493702.73 |
| 交易保证金 | ￥1060223.12 | ￥601282.05 | ￥3293422.17 |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | -- | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | ￥1600719.91 | -- | ￥2820509.35 |
| 应收利息 | ￥15711639.58 | ￥35502814.01 | ￥35328049.24 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥6459916.01 | ￥33988797.84 | ￥17289619.14 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥471701179.25 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥13013489482.17 | ￥10876189248.09 | ￥14248181559.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥14920507.22 | ￥14006432.59 | ￥18621984.61 |
| 应付基金托管费 | ￥2486751.19 | ￥2334405.42 | ￥3103664.10 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2715555.86 | ￥444360.83 | ￥762814.02 |
| 应付证券交易清算款 | ￥49448976.26 | ￥10724005.38 | ￥11062066.47 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥36458827.43 | ￥7698050.61 | ￥14881512.64 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥434180.80 | ￥72056.00 | ￥25200.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥762814.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥107020001.19 | ￥35700517.22 | ￥48971280.52 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥16947064110.93 | ￥18222166609.76 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2637047374.35 | ￥-6106575380.06 | ￥-4022956330.91 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥10840488730.87 | ￥14199210278.85 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥14199210278.85 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥13013489482.17 | ￥10876189248.09 | ￥14248181559.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥16947064111.00 | ￥18222166610.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.64 | ￥0.78 |
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