我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1410元 | 累计净值： | 1.4146元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 110008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 29605.77 | 50455.21 | 25055.98 | 45905.42 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 50455.21 | 36120.16 | 54586.68 | 40251.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 36120.16 | 13254.67 | 88024.28 | 65158.79 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 36120.16 | 31514.60 | 15192.43 | 10586.87 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 31514.60 | 29037.00 | 31049.57 | 28571.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 29037.00 | 13254.67 | 41782.28 | 25999.95 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 29037.00 | 12277.54 | 28380.49 | 11621.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 12277.54 | 13254.67 | 13401.79 | 14378.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 13254.67 | 29246.38 | 78471.40 | 94463.12 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 13254.67 | 14186.35 | 7541.77 | 8473.46 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 14186.35 | 18144.92 | 7528.06 | 11486.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 18144.92 | 29246.38 | 63401.57 | 74503.04 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 18144.92 | 24104.80 | 8931.89 | 14891.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 24104.80 | 29246.38 | 54469.69 | 59611.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 29246.38 | 21047.05 | 254779.53 | 246580.20 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 29246.38 | 48843.60 | 79252.99 | 98850.21 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 48843.60 | 22718.37 | 114383.50 | 88258.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 22718.37 | 21047.05 | 61143.04 | 59471.72 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 22718.37 | 27062.85 | 39946.10 | 44290.58 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 27062.85 | 21047.05 | 21196.94 | 15181.14 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 21047.05 | 134878.81 | 128112.50 | 241944.26 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 21047.05 | 17747.60 | 33323.72 | 30024.27 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 17747.60 | 34304.10 | 36219.28 | 52775.78 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 34304.10 | 134878.81 | 58569.50 | 159144.21 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 34304.10 | 68057.65 | 27766.01 | 61519.56 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 68057.65 | 134878.81 | 30803.49 | 97624.65 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 38481.08 | 26448.42 | 13035.12 | 1002.46 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 134878.81 | 135567.12 | 75902.73 | 76591.04 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 135567.12 | 90146.43 | 111915.34 | 66494.64 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 90146.43 | 38481.08 | 150685.53 | 99020.18 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 90146.43 | 100671.82 | 68074.05 | 78599.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 100671.82 | 26448.42 | 95646.60 | 21423.20 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 26448.42 | 3205.66 | 68770.43 | 45527.66 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 26448.42 | 999.00 | 53104.44 | 27655.02 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 999.00 | 1000.00 | 2098.63 | 2099.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1000.00 | 3205.66 | 13567.35 | 15773.01 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1000.00 | 2495.86 | 3779.13 | 5274.98 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 2495.86 | 3205.66 | 9788.23 | 10498.03 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 3205.66 | 235591.15 | 483725.37 | 716110.87 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 3205.66 | 17514.30 | 2377.56 | 16686.21 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 17514.30 | 80520.42 | 48988.12 | 111994.25 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 80520.42 | 235591.15 | 432359.68 | 587430.41 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 80520.42 | 239764.37 | 195745.67 | 354989.62 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 239764.37 | 235591.15 | 300788.28 | 342905.16 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 235591.15 | 553902.18 | 376668.76 | 694979.78 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 898596.96 | 997702.95 | 735037.45 | 834143.44 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600805 | 悦达投资 | 1.90 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.85 | 评论 |
| 600176 | 中国玻纤 | 1.62 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.97 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 0.87 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.57 | 评论 |
| 300258 | 精锻科技 | 0.53 | 评论 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.51 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.48 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.44 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
