【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1410元 |
累计净值： |
1.4146元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
110008 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中信银行股份有限公司 |
易稳健收益B [110008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥19118516.91 | ￥19419444.04 | ￥14573967.84 |
| 股票投资市值 | ￥158090000.00 | ￥2647216.00 | ￥12081947.94 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8176113.43 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥3905834.51 |
| 债券投资市值 | ￥721699610.82 | ￥3261832776.20 | ￥1988471507.66 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1994321071.95 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5849564.29 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5173423.21 | ￥172447.19 | ￥283023.28 |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | ￥250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | ￥47205584.23 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥8167268.34 | ￥44810408.24 | ￥23373154.28 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥29921685.02 | ￥131084445.19 | ￥11669074.61 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥989626088.53 | ￥3460216736.86 | ￥2050702675.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥500855.59 | ￥1270015.79 | ￥889220.94 |
| 应付基金托管费 | ￥166951.87 | ￥423338.61 | ￥296407.00 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1068045.35 | ￥127625.57 | ￥44505.49 |
| 应付证券交易清算款 | ￥76002280.00 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥20497.97 | ￥211556.24 |
| 应付股利 | -- | ￥20497.97 | -- |
| 应付赎回款 | ￥17312814.23 | ￥20819748.29 | ￥20178882.08 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥211556.24 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥739998880.00 | ￥332899300.65 |
| 应交税金 | ￥597594.40 | ￥538150.00 | ￥538150.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥96546987.04 | ￥764589388.77 | ￥355873920.09 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2556233875.29 | ￥1661126980.05 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥37857409.16 | ￥139393472.80 | ￥33701775.47 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2695627348.09 | ￥1694828755.52 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1694828755.52 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥989626088.53 | ￥3460216736.86 | ￥2050702675.61 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2556233875.00 | ￥901464303.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.06 | ￥1.02 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
