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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)33796.64042188.06032211.98013588.220
单位资产净值(万元)1.1421.1681.1091.025
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)12162.66013959.23010668.1508195.420
可转换债券(万元)158222.230110020.390111040.20075086.490
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)158222.230110020.390111040.20075086.490
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4221.6006847.5708484.040891.380
资产总值(万元)178503.060133037.340138097.09085660.060
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例6.8110.497.739.57
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例6.8110.497.739.57
债券市值占基金总资产比例88.6482.7080.4187.66
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.181.665.721.74
其他资产市值占基金总资产比例2.375.156.141.04

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