【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1410元 |
累计净值： |
1.4146元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
110008 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
0.8% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中信银行股份有限公司 |
易稳健收益B [110008] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥20814226.37 | ￥11852287.22 | ￥3743025.40 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-47516139.53 | ￥89902156.81 | ￥-1530967.81 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥199383.00 | ￥32677.20 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥24906287.60 | ￥77609198.83 | ￥25756749.37 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥15000.00 | -- |
| 利息收入 | ￥449221.00 | ￥1238520.42 | ￥683544.17 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥1307371.51 | ￥848774.07 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-10033334.00 | ￥203501361.05 | ￥29432799.71 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥4650791.37 | ￥11062061.31 | ￥4118234.94 |
| 基金托管费 | ￥1550263.79 | ￥3679040.67 | ￥1372429.89 |
| 利息支出 | ￥614846.02 | ￥9489335.96 | ￥3307966.91 |
| 卖出回购证券 | ￥614846.02 | ￥9489335.96 | ￥3307966.91 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥85056.16 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥200207.16 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
