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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.14101.4146-0.0017-0.1488
2013-08-121.14271.41630.00380.3337
2013-08-091.13891.4125-0.0001-0.0088
2013-08-081.13901.4126-0.0031-0.2714
2013-08-071.14211.4157-0.0025-0.2184
2013-08-061.14461.41820.00130.1137
2013-08-051.14331.41690.00250.2191
2013-08-021.14081.41440.00090.0790
2013-08-011.13991.41350.00480.4229
2013-07-311.13511.40870.00170.1500
2013-07-301.13341.40700.00000.0000
2013-07-291.13341.4070-0.0040-0.3517
2013-07-261.13741.41100.00070.0616
2013-07-251.13671.41030.00000.0000
2013-07-241.13671.4103-0.0026-0.2282
2013-07-231.13931.41290.00250.2199
2013-07-221.13681.4104-0.0015-0.1318
2013-07-191.13831.4119-0.0048-0.4199
2013-07-181.14311.4167-0.0041-0.3574
2013-07-171.14721.4208-0.0055-0.4771
2013-07-161.15271.4263-0.0003-0.0260
2013-07-151.15301.42660.00140.1216
2013-07-121.15161.4252-0.0045-0.3892
2013-07-111.15611.42970.00520.4518
2013-07-101.15091.42450.00220.1915
2013-07-091.14871.4223-0.0017-0.1478
2013-07-081.15041.4240-0.0036-0.3120
2013-07-051.15401.42760.00320.2781
2013-07-041.15081.42440.00230.2003
2013-07-031.14851.4221-0.0001-0.0087
2013-07-021.14861.42220.00130.1133
2013-07-011.14731.42090.00570.4993
2013-06-301.14161.41520.00010.0088
2013-06-281.14151.41510.00370.3252
2013-06-271.13781.41140.00310.2732
2013-06-261.13471.40830.00740.6564
2013-06-251.12731.40090.00370.3293
2013-06-241.12361.3972-0.0132-1.1612
2013-06-211.13681.4104-0.0007-0.0615
2013-06-201.13751.4111-0.0151-1.3101


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