我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7524元 | 累计净值： | 0.7524元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 110020 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1015979.22 | 902687.84 | 211295.93 | 98004.56 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 902687.84 | 1059485.16 | 53312.29 | 210109.61 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1059485.16 | 884459.13 | 528382.18 | 353356.14 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1059485.16 | 978186.48 | 176321.00 | 95022.32 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 978186.48 | 965546.52 | 164238.68 | 151598.73 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 965546.52 | 884459.13 | 187822.49 | 106735.10 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 965546.52 | 918559.59 | 128642.59 | 81655.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 918559.59 | 884459.13 | 59179.90 | 25079.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 884459.13 | 1095750.76 | 127078.11 | 338369.74 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 884459.13 | 883597.72 | 19994.25 | 19132.84 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 883597.72 | 914246.93 | 21074.23 | 51723.45 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 914246.93 | 1095750.76 | 86009.63 | 267513.45 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 914246.93 | 1008841.62 | 45692.49 | 140287.18 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1008841.62 | 1095750.76 | 40317.13 | 127226.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1095750.76 | 1090850.61 | 576637.29 | 571737.14 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1095750.76 | 1279734.59 | 144677.20 | 328661.02 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1279734.59 | 1193722.19 | 159198.37 | 73185.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1193722.19 | 1090850.61 | 272761.72 | 169890.15 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1193722.19 | 1100095.86 | 163693.48 | 70067.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1100095.86 | 1090850.61 | 109068.24 | 99823.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1090850.61 | 1674625.24 | 97891.62 | 681666.24 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1090850.61 | 1586941.00 | 90327.49 | 586417.88 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.98 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.79 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.31 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.96 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.90 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.73 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 1.71 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.64 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.60 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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