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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
易基沪深3001100202009-08-260-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
万科A(000002)易基沪深300(110020)-1410.311.96
易基沪深300(110020)-1410.311.96
华东医药(000963)易基沪深300(110020)-31.620.18
易基沪深300(110020)-31.620.18
康得新(002450)易基沪深300(110020)-81.760.32
易基沪深300(110020)-81.760.32
浦发银行(600000)易基沪深300(110020)-1630.571.90
易基沪深300(110020)-1630.571.90
民生银行(600016)易基沪深300(110020)-3290.783.98
易基沪深300(110020)-3290.783.98
中信证券(600030)易基沪深300(110020)-1121.761.60
易基沪深300(110020)-1121.761.60
招商银行(600036)易基沪深300(110020)-2317.613.79
易基沪深300(110020)-2317.613.79
海信电器(600060)易基沪深300(110020)-114.220.17
易基沪深300(110020)-114.220.17
广州药业(600332)易基沪深300(110020)-75.510.36
易基沪深300(110020)-75.510.36
贵州茅台(600519)易基沪深300(110020)-60.501.64
易基沪深300(110020)-60.501.64
海通证券(600837)易基沪深300(110020)-1307.241.73
易基沪深300(110020)-1307.241.73
兴业银行(601166)易基沪深300(110020)-1110.282.31
易基沪深300(110020)-1110.282.31
中国平安(601318)易基沪深300(110020)-488.132.39
易基沪深300(110020)-488.132.39
工商银行(601398)易基沪深300(110020)-3011.881.71
易基沪深300(110020)-3011.881.71
大唐发电(601991)易基沪深300(110020)-436.820.32
易基沪深300(110020)-436.820.32

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