我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7524元 | 累计净值： | 0.7524元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 110020 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 317846.98 | 212725.14 | 127271.52 | 152255.01 | 271521.48 | 174250.12 | 39297.67 |
| 机构占净值比例(%) | 30 | 22.03 | 14.39 | 16.65 | 24.78 | 14.6 | 3.6 |
| 社会公众持有份额 | 741638.18 | 752821.38 | 757187.61 | 761991.93 | 824229.28 | 1019472.07 | 1051552.95 |
| 个人占净值比例(%) | 70 | 77.97 | 85.61 | 83.35 | 75.22 | 85.4 | 96.4 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 1059485.16 | 965546.52 | 884459.13 | 914246.93 | 1095750.76 | 1193722.19 | 1090850.61 |
| 基金份额持有人户数(户) | 200237 | 209106 | 213448 | 215422 | 221330 | 250833 | 226657 |
| 平均每户持有基金份额 | 5.29 | 4.62 | 4.14 | 4.24 | 4.95 | 4.76 | 4.81 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.98 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.79 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.31 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.96 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.90 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.73 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 1.71 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.64 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.60 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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