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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.75240.75240.00190.2532
2013-08-120.75050.75050.02022.7660
2013-08-090.73030.73030.00290.3987
2013-08-080.72740.7274-0.0009-0.1236
2013-08-070.72830.7283-0.0039-0.5326
2013-08-060.73220.73220.00460.6322
2013-08-050.72760.72760.00941.3088
2013-08-020.71820.71820.00060.0836
2013-08-010.71760.71760.01592.2659
2013-07-310.70170.70170.00120.1713
2013-07-300.70050.70050.00400.5743
2013-07-290.69650.6965-0.0145-2.0394
2013-07-260.71100.7110-0.0040-0.5594
2013-07-250.71500.7150-0.0033-0.4594
2013-07-240.71830.7183-0.0047-0.6501
2013-07-230.72300.72300.01942.7572
2013-07-220.70360.70360.00420.6005
2013-07-190.69940.6994-0.0165-2.3048
2013-07-180.71590.7159-0.0112-1.5404
2013-07-170.72710.7271-0.0103-1.3968
2013-07-160.73740.73740.00320.4358
2013-07-150.73420.73420.00951.3109
2013-07-120.72470.7247-0.0154-2.0808
2013-07-110.74010.74010.03214.5339
2013-07-100.70800.70800.01862.6980
2013-07-090.68940.6894-0.0002-0.0290
2013-07-080.68960.6896-0.0183-2.5851
2013-07-050.70790.70790.00150.2123
2013-07-040.70640.70640.00550.7847
2013-07-030.70090.7009-0.0046-0.6520
2013-07-020.70550.70550.00290.4128
2013-07-010.70260.70260.00430.6158
2013-06-300.69830.69830.00000.0000
2013-06-280.69830.69830.01281.8673
2013-06-270.68550.6855-0.0020-0.2909
2013-06-260.68750.68750.00150.2187
2013-06-250.68600.6860-0.0017-0.2472
2013-06-240.68770.6877-0.0441-6.0262
2013-06-210.73180.7318-0.0007-0.0956
2013-06-200.73250.7325-0.0238-3.1469


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