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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)709413.510834579.050741376.900643427.500
单位资产净值(万元)0.6980.7880.7680.728
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)670508.320784352.640691091.800597409.940
可转换债券(万元)32837.30036950.70055256.53035295.510
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)32837.30036950.70055256.53035295.510
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3090.2703163.7102639.530268.170
资产总值(万元)734818.260842566.480760586.620648286.500
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例91.2593.0990.8692.15
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例91.2593.0990.8692.15
债券市值占基金总资产比例4.474.397.265.44
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.862.151.522.36
其他资产市值占基金总资产比例0.420.380.350.04

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