我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8532元 | 累计净值： | 4.5237元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 110029 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 715968.78 | 740894.15 | 60953.17 | 85878.54 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 740894.15 | 688845.54 | 86444.01 | 34395.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 688845.54 | 731035.25 | 5548.74 | 47738.46 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 688845.54 | 700609.98 | 1000.52 | 12764.96 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 700609.98 | 711314.03 | 1383.41 | 12087.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 711314.03 | 731035.25 | 3164.81 | 22886.04 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 711314.03 | 723392.84 | 1671.61 | 13750.42 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 723392.84 | 731035.25 | 1493.20 | 9135.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 731035.25 | 803447.71 | 11109.43 | 83521.89 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 731035.25 | 739233.08 | 1757.77 | 9955.59 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 739233.08 | 755016.47 | 2092.35 | 17875.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 755016.47 | 803447.71 | 7259.32 | 55690.56 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 755016.47 | 778635.49 | 2924.27 | 26543.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 778635.49 | 803447.71 | 4335.05 | 29147.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 803447.71 | 920550.74 | 20428.46 | 137531.50 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 803447.71 | 849206.38 | 8783.69 | 54542.36 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 849206.38 | 873483.03 | 2997.35 | 27274.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 873483.03 | 920550.74 | 8647.43 | 55715.14 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 873483.03 | 895449.74 | 3888.21 | 25854.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 895449.74 | 920550.74 | 4759.22 | 29860.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 920550.74 | 1142792.65 | 57562.16 | 279804.07 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 920550.74 | 984493.61 | 9744.16 | 73687.03 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 984493.61 | 1051909.66 | 14776.10 | 82192.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1051909.66 | 1142792.65 | 33041.90 | 123924.90 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1051909.66 | 1111749.22 | 24323.20 | 84162.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1111749.22 | 1142792.65 | 8718.70 | 39762.13 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1142792.65 | 80000.00 | 1225136.21 | 308360.10 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1142792.65 | 1197191.29 | 15520.81 | 69919.45 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1197191.29 | 1230763.33 | 22719.74 | 56291.78 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1230763.33 | 80000.00 | 1186895.67 | 182148.87 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1230763.33 | 1319628.23 | 2835.62 | 91700.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1319628.23 | 80000.00 | 1184060.05 | 90448.35 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 80000.00 | 80000.00 | - | - | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002400 | 省广股份 | 8.62 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 6.99 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 6.10 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 4.85 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 4.66 | 评论 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.09 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.57 | 评论 |
| 600805 | 悦达投资 | 3.03 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.83 | 评论 |
| 002572 | 索菲亚 | 2.55 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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