【易基科讯 110029】焦点指标(2013-08-13)
易基科讯 [110029] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-995354188.61 | ￥-2495073000.69 | ￥-413780570.74 |
| 债券买卖差价收入 | ￥4003606.73 | ￥61434975.90 | ￥1931251.20 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥38731901.38 | ￥75207616.56 | ￥54365330.20 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥13633641.22 | ￥76269898.20 | ￥29195134.18 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2897205.20 | ￥1921110.49 |
| 利息收入 | ￥3190109.85 | ￥20909415.60 | ￥18022350.27 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥918999.01 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2429909449.50 | ￥-5265781049.66 | ￥-3747120397.10 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥54835896.82 | ￥139784692.21 | ￥83450333.10 |
| 基金托管费 | ￥9139316.17 | ￥23297448.75 | ￥13908388.88 |
| 利息支出 | -- | ￥3482114.65 | ￥1862366.17 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥3482114.65 | ￥1862366.17 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥40454136.95 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥268728.37 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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