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【易基科讯 110029】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8532元 累计净值： 4.5237元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110029 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基科讯 [110029] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)544176.730423708.410438076.160426166.130
单位资产净值(万元)0.7600.6150.6160.583
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)498380.090370481.170368190.510321306.370
可转换债券(万元)31794.06033927.79049574.80071566.900
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)31794.06033927.79049574.80071566.900
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1432.4401407.19022202.5401192.240
资产总值(万元)547593.860426863.350468216.230435320.730
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例91.0186.7978.6473.81
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例91.0186.7978.6473.81
债券市值占基金总资产比例5.817.9510.5916.44
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.924.931.829.48
其他资产市值占基金总资产比例0.260.334.740.27

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