【易基科讯 110029】焦点指标(2013-08-13)
易基科讯 [110029] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥145187190.64 | ￥868101340.24 | ￥382453817.07 |
| 股票投资市值 | ￥7612156968.03 | ￥4366872332.98 | ￥5203555874.89 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7887187508.15 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2683631633.26 |
| 债券投资市值 | ￥502887000.00 | ￥1311759000.00 | ￥3112107000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥3115620086.10 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3513086.10 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥18130059.51 | ￥3231777.83 | ￥4360483.07 |
| 交易保证金 | ￥5015914.73 | ￥851282.05 | ￥3692165.33 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ￥4090482.75 | -- | ￥4636183.98 |
| 应收利息 | ￥9159777.33 | ￥25332612.76 | ￥24861424.48 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4564412.86 | ￥708452.61 | ￥4433038.36 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8301191805.85 | ￥6576856798.47 | ￥8740099987.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9706452.31 | ￥8601333.33 | ￥11534619.89 |
| 应付基金托管费 | ￥1617742.05 | ￥1433555.55 | ￥1922436.65 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10413908.09 | ￥3496359.77 | ￥2145947.27 |
| 应付证券交易清算款 | ￥31416641.78 | ￥26131208.81 | ￥59237078.02 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥11667440.54 | ￥3917580.31 | ￥7121765.97 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥635134.93 | ￥635134.93 | ￥635134.93 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2145947.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥66331199.50 | ￥45155362.08 | ￥83800466.42 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4044984654.65 | ￥4356369967.86 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥4511558544.92 | ￥2486716781.74 | ￥4299929552.90 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6531701436.39 | ￥8656299520.76 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8656299520.76 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8301191805.85 | ￥6576856798.47 | ￥8740099987.18 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11427926545.00 | ￥12307633341.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.57 | ￥0.70 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
