我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8532元 | 累计净值： | 4.5237元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 110029 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易基科讯 | 110029 | 2007-12-18 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 德赛电池(000049) | 易基科讯(110029) | - | 633.96 | 6.99 |
| 省广股份(002400) | 易基科讯(110029) | - | 1776.00 | 8.62 |
| 欧菲光(002456) | 易基科讯(110029) | - | 696.02 | 6.10 |
| 索菲亚(002572) | 易基科讯(110029) | - | 1000.00 | 2.55 |
| 汤臣倍健(300146) | 易基科讯(110029) | - | 506.50 | 4.09 |
| 富瑞特装(300228) | 易基科讯(110029) | - | 330.00 | 4.85 |
| 广汇能源(600256) | 易基科讯(110029) | - | 1500.00 | 3.57 |
| 康美药业(600518) | 易基科讯(110029) | - | 800.00 | 2.83 |
| 海油工程(600583) | 易基科讯(110029) | - | 3919.87 | 4.66 |
| 悦达投资(600805) | 易基科讯(110029) | - | 1800.00 | 3.03 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002400 | 省广股份 | 8.62 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 6.99 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 6.10 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 4.85 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 4.66 | 评论 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.09 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.57 | 评论 |
| 600805 | 悦达投资 | 3.03 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.83 | 评论 |
| 002572 | 索菲亚 | 2.55 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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