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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 资产分布

指标时间2012-06-302011-12-312011-09-302011-06-30
资产净值(万元)378882.950352151.910400984.280471658.320
单位资产净值(万元)0.8110.7530.8581.009
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)321117.190313097.420367991.600436518.090
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3083.620687.6701890.0101135.700
资产总值(万元)379510.810352765.160401681.320472766.340
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例84.6188.7691.6192.33
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例84.6188.7691.6192.33
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例14.5711.057.927.43
其他资产市值占基金总资产比例0.810.190.470.24

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