【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)
| 单位净值： |
0.7840元 |
累计净值： |
0.7840元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
150002 |
行情代码： |
150002 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
刘明 |
基金管理人： |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
大成优选 [150002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-304233034.84 | ￥-861134410.19 | ￥-70506874.48 |
| 债券买卖差价收入 | ￥15896329.94 | ￥6558666.23 | ￥-158470.81 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥14676871.25 | ￥21927400.61 | ￥16693941.86 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥3164442.15 | ￥4249816.05 | ￥14263.38 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | -- | -- |
| 利息收入 | ￥827927.00 | ￥4026096.66 | ￥1833835.32 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1200585630.84 | ￥-2938466604.16 | ￥-2362295603.60 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥18810772.46 | ￥43637170.44 | ￥26851282.34 |
| 基金托管费 | ￥3762154.48 | ￥8727434.14 | ￥5370256.48 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥9920850.26 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥423481.97 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
