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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-300.78200.7820-0.0020-0.2551
2012-07-270.78400.78400.00200.2558
2012-07-260.78200.8350-0.0040-0.5089
2012-07-250.78600.83900.00000.0000
2012-07-240.78600.83900.00100.1274
2012-07-230.78500.8380-0.0060-0.7585
2012-07-200.79100.8440-0.0030-0.3778
2012-07-190.79400.84700.00600.7614
2012-07-180.78800.84100.00100.1271
2012-07-170.78700.8400-0.0010-0.1269
2012-07-160.78800.8410-0.0190-2.3544
2012-07-130.80700.86000.00200.2484
2012-07-120.80500.85800.00000.0000
2012-07-110.80500.85800.00500.6250
2012-07-100.80000.8530-0.0040-0.4975
2012-07-090.80400.8570-0.0170-2.0706
2012-07-060.82100.87400.01001.2330
2012-07-050.81100.8640-0.0080-0.9768
2012-07-040.81900.87200.00000.0000
2012-07-030.81900.87200.00800.9864
2012-07-020.81100.86400.00000.0000
2012-06-300.81100.86400.00000.0000
2012-06-290.81100.86400.01001.2484
2012-06-280.80100.8540-0.0020-0.2491
2012-06-270.80300.8560-0.0030-0.3722
2012-06-260.80600.85900.00200.2488
2012-06-250.80400.8570-0.0120-1.4706
2012-06-210.81600.8690-0.0080-0.9709
2012-06-200.82400.8770-0.0020-0.2421
2012-06-190.82600.8790-0.0070-0.8403
2012-06-180.83300.88600.00500.6039
2012-06-150.82800.88100.00901.0989
2012-06-140.81900.87200.00100.1222
2012-06-130.81800.87100.01401.7413
2012-06-120.80400.8570-0.0020-0.2481
2012-06-110.80600.85900.01001.2563
2012-06-080.79600.8490-0.0070-0.8717
2012-06-070.80300.8560-0.0060-0.7417
2012-06-060.80900.86200.00100.1238
2012-06-050.80800.86100.00200.2481


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