【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)
| 单位净值： |
0.7840元 |
累计净值： |
0.7840元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
150002 |
行情代码： |
150002 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
刘明 |
基金管理人： |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
大成优选 [150002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥41697586.43 | ￥190691711.53 | ￥753912226.82 |
| 股票投资市值 | ￥3598800567.34 | ￥1849392817.45 | ￥2295113447.61 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3718487069.57 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1423373621.96 |
| 债券投资市值 | ￥25175000.00 | ￥442553465.93 | ￥31867545.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥32487762.67 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-620217.67 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2719219.51 | -- | -- |
| 交易保证金 | ￥1499910.34 | ￥637549.12 | ￥637549.12 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥4595875.34 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥47227.64 |
| 应收利息 | ￥644380.42 | ￥3811846.38 | ￥134196.30 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3670536664.04 | ￥2491683265.75 | ￥3089411871.05 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3572470.41 | ￥2641540.43 | ￥3456459.40 |
| 应付基金托管费 | ￥714494.10 | ￥528308.09 | ￥691291.89 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1225646.74 | ￥1169419.30 | ￥576856.54 |
| 应付证券交易清算款 | ￥5921636.52 | ￥1333474.50 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥22558.40 | ￥6244.80 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥576856.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥12184915.04 | ￥6278987.12 | ￥5463792.23 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥4674305067.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-1015953318.90 | ￥-2188900789.27 | ￥-1590356989.08 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2485404278.63 | ￥3083948078.82 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3083948078.82 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3670536664.04 | ￥2491683265.75 | ￥3089411871.05 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4674305068.00 | ￥4674305068.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥0.66 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
