我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7840元 | 累计净值： | 0.7840元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 150002 | 行情代码： | 150002 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 刘明 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2010 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-12-28 除 息 日 ：2010-12-31 权益登记日：2010-12-30 | |
| 2、2010 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-12-27 除 息 日 ：2010-12-30 权益登记日：2010-12-29 | |
| 3、2007 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-12-12 除 息 日 ：2007-12-17 权益登记日：2007-12-14 | |
| 4、2007 | 10派0.13元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-04-24 除 息 日 ：2008-04-29 权益登记日：2008-04-28 | |
| 5、2007 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-12-24 除 息 日 ：2007-12-27 权益登记日：2007-12-26 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 7.86 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 7.21 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.69 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 6.25 | 评论 |
| 002142 | 宁波银行 | 6.03 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 5.66 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 5.52 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.46 | 评论 |
| 000001 | 深发展A | 5.31 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.50 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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