我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5106元 | 累计净值： | 2.9876元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160106 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 201673.42 | 248581.39 | 2722.46 | 49630.43 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 248581.39 | 246262.72 | 11462.37 | 9143.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 246262.72 | 256554.61 | 12662.75 | 22954.64 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 246262.72 | 251368.29 | 2472.35 | 7577.92 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 251368.29 | 250116.62 | 5224.70 | 3973.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 250116.62 | 256554.61 | 4965.70 | 11403.69 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 250116.62 | 256829.66 | 1107.02 | 7820.06 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 256829.66 | 256554.61 | 3858.68 | 3583.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 256554.61 | 233253.30 | 50358.98 | 27057.67 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 256554.61 | 258843.67 | 1575.57 | 3864.63 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 258843.67 | 242231.07 | 22284.29 | 5671.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 242231.07 | 233253.30 | 26499.12 | 17521.34 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 242231.07 | 233794.02 | 15637.45 | 7200.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 233794.02 | 233253.30 | 10861.67 | 10320.95 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 233253.30 | 261518.51 | 18950.65 | 47215.87 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 233253.30 | 247509.01 | 5038.78 | 19294.49 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 247509.01 | 254699.96 | 3442.69 | 10633.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 254699.96 | 261518.51 | 10469.18 | 17287.73 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 254699.96 | 258473.97 | 3330.62 | 7104.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 258473.97 | 261518.51 | 7138.56 | 10183.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 261518.51 | 351755.05 | 19322.54 | 109559.09 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 261518.51 | 282384.31 | 2176.68 | 23042.48 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 282384.31 | 307219.92 | 4822.64 | 29658.25 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 307219.92 | 351755.05 | 12323.22 | 56858.35 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 307219.92 | 342632.01 | 3452.68 | 38864.76 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 342632.01 | 351755.05 | 8870.55 | 17993.59 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 351755.05 | 431950.25 | 96950.42 | 177145.62 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 351755.05 | 360944.07 | 13539.98 | 22729.00 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 360944.07 | 399983.44 | 8116.71 | 47156.08 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 399983.44 | 431950.25 | 75293.73 | 107260.54 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 399983.44 | 398911.19 | 50502.58 | 49430.33 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 398911.19 | 431950.25 | 24791.15 | 57830.21 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 431950.25 | 1171200.81 | 495793.46 | 1235044.02 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 431950.25 | 464062.97 | 42291.25 | 74403.98 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 464062.97 | 396638.26 | 155719.15 | 88294.44 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 396638.26 | 1171200.81 | 297783.05 | 1072345.60 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 396638.26 | 563175.69 | 84671.57 | 251209.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 563175.69 | 1171200.81 | 213111.48 | 821136.60 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 1171200.81 | 50465.23 | 1360803.37 | 240067.78 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 1171200.81 | 43904.82 | 1299477.32 | 172181.33 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 43904.82 | 44021.42 | 2450.75 | 2567.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 44021.42 | 50465.23 | 58875.30 | 65319.10 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 44021.42 | 43001.84 | 28200.63 | 27181.05 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 43001.84 | 50465.23 | 30674.67 | 38138.05 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 50465.23 | 127686.95 | 15147.76 | 92369.48 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 50465.23 | 101924.05 | 9943.25 | 61402.08 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 101924.05 | 127686.95 | 5204.51 | 30967.40 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 6.88 | 评论 |
| 000012 | 南玻A | 5.25 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.60 | 评论 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 3.57 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.54 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 3.14 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2.77 | 评论 |
| 600983 | 合肥三洋 | 1.77 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.77 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.66 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
