单位净值: | 1.5106元 | 累计净值: | 2.9876元 | 基金类型: | LOFs |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 160106 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|
资产净值(万元) | 282691.990 | 334251.210 | 311313.330 | 313486.890 |
单位资产净值(万元) | 1.402 | 1.357 | 1.245 | 1.222 |
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
股票市值(万元) | 207550.490 | 296887.280 | 260255.510 | 259784.720 |
可转换债券(万元) | 14917.500 | 6028.000 | 18572.900 | 4958.500 |
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
基金总份额(万元) | - | - | - | - |
债券市值(万元) | 14917.500 | 6028.000 | 18572.900 | 4958.500 |
银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
其他资产市值(万元) | 447.840 | 341.850 | 3801.150 | 1159.160 |
资产总值(万元) | 284560.270 | 338970.030 | 312291.040 | 314800.090 |
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
股票市值占资产净值比例 | 72.94 | 87.59 | 83.34 | 82.52 |
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
股票市值占基金总资产比例 | 72.94 | 87.59 | 83.34 | 82.52 |
债券市值占基金总资产比例 | 5.24 | 1.78 | 5.95 | 1.58 |
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 11.45 | 9.10 | 9.50 | 15.53 |
其他资产市值占基金总资产比例 | 0.16 | 0.10 | 1.22 | 0.37 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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600256 | 广汇能源 | 6.88 | 评论 |
000012 | 南玻A | 5.25 | 评论 |
300070 | 碧水源 | 3.60 | 评论 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.57 | 评论 |
600570 | 恒生电子 | 3.54 | 评论 |
600572 | 康恩贝 | 3.14 | 评论 |
600108 | 亚盛集团 | 2.77 | 评论 |
600983 | 合肥三洋 | 1.77 | 评论 |
600518 | 康美药业 | 1.77 | 评论 |
600887 | 伊利股份 | 1.66 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |