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【南方高增 160106】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5106元 累计净值： 2.9876元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160106 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方高增 [160106] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)282691.990334251.210311313.330313486.890
单位资产净值(万元)1.4021.3571.2451.222
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)207550.490296887.280260255.510259784.720
可转换债券(万元)14917.5006028.00018572.9004958.500
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)14917.5006028.00018572.9004958.500
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)447.840341.8503801.1501159.160
资产总值(万元)284560.270338970.030312291.040314800.090
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例72.9487.5983.3482.52
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例72.9487.5983.3482.52
债券市值占基金总资产比例5.241.785.951.58
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.459.109.5015.53
其他资产市值占基金总资产比例0.160.101.220.37

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