【南方高增 160106】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.5106元 |
累计净值： |
2.9876元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
160106 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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|
| 代销银行： |
|
南方高增 [160106] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥177783272.08 | ￥640729260.25 | ￥141579380.34 |
| 股票投资市值 | ￥3943722091.76 | ￥2416714392.76 | ￥4899400906.90 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6549185217.78 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1649784310.88 |
| 债券投资市值 | ￥290510000.00 | ￥664994162.00 | ￥499386061.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥499329463.45 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥56598.15 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5594384.35 | ￥3004374.34 | ￥15796947.65 |
| 交易保证金 | ￥2865274.76 | ￥1703517.44 | ￥6999288.82 |
| 应收证券交易清算款 | ￥106073425.87 | -- | ￥43942159.21 |
| 应收股利 | ￥2862540.00 | -- | ￥470963.48 |
| 应收利息 | ￥8724810.01 | ￥13666899.25 | ￥9359820.03 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥612260.53 | ￥245305.63 | ￥2029149.54 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4538748059.36 | ￥3741057911.67 | ￥5625802324.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5326644.43 | ￥4883028.50 | ￥7787377.20 |
| 应付基金托管费 | ￥887774.05 | ￥813838.09 | ￥1297896.21 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥13698531.16 | ￥2582265.69 | ￥16478681.07 |
| 应付证券交易清算款 | ￥26953943.65 | ￥49576705.16 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥14921916.70 | ￥5204239.68 | ￥5875656.90 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥16478681.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥63554619.44 | ￥64720951.39 | ￥33428731.23 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3517550541.42 | ￥3999834376.85 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1402994191.50 | ￥158786418.86 | ￥1592539216.53 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3676336960.28 | ￥5592373593.38 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5592373593.38 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4538748059.36 | ￥3741057911.67 | ￥5625802324.61 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3517550541.00 | ￥3999834377.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.05 | ￥1.40 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
