【南方高增 160106】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.5106元 |
累计净值： |
2.9876元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
160106 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
南方高增 [160106] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-382620274.73 | ￥-1358752994.22 | ￥228374321.93 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-312278.32 | ￥2708989.06 | ￥2696471.00 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥23783899.86 | ￥40430377.49 | ￥31824171.40 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥9362491.94 | ￥17565650.62 | ￥8726342.09 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2859748.38 | ￥2166905.31 |
| 利息收入 | ￥1653871.37 | ￥8569737.79 | ￥4848640.58 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥506399.39 | ￥470150.45 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1427701364.22 | ￥-5920046017.74 | ￥-4828492426.63 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥30723219.19 | ￥104736813.41 | ￥72108212.43 |
| 基金托管费 | ￥5120536.52 | ￥17456135.55 | ￥12018035.44 |
| 利息支出 | -- | ￥1893460.44 | ￥1784481.81 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1893460.44 | ￥1784481.81 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥69506147.95 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥289507.12 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
