我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8370元 | 累计净值： | 3.4560元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160311 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1066219.04 | 1100280.33 | 4456.78 | 38518.08 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1100280.33 | 1128419.92 | 5686.07 | 33825.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1128419.92 | 1180796.81 | 23225.96 | 75602.85 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1128419.92 | 1144077.00 | 4108.19 | 19765.27 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1144077.00 | 1158606.82 | 4634.84 | 19164.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1158606.82 | 1180796.81 | 14482.93 | 36672.93 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1158606.82 | 1176197.91 | 4726.74 | 22317.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1176197.91 | 1180796.81 | 9756.19 | 14355.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1180796.81 | 1268862.42 | 59539.49 | 147605.10 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1180796.81 | 1188929.59 | 8584.09 | 16716.86 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1188929.59 | 1204816.60 | 11573.53 | 27460.55 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1204816.60 | 1268862.42 | 39381.87 | 103427.69 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1204816.60 | 1230708.28 | 14535.58 | 40427.26 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1230708.28 | 1268862.42 | 24846.29 | 63000.43 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1268862.42 | 1276243.35 | 326241.23 | 333622.16 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1268862.42 | 1350493.50 | 40609.62 | 122240.70 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1350493.50 | 1198743.32 | 239920.51 | 88170.33 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1198743.32 | 1276243.35 | 45711.10 | 123211.13 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1198743.32 | 1222918.81 | 19446.59 | 43622.09 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1222918.81 | 1276243.35 | 26264.50 | 79589.04 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1276243.35 | 1697811.52 | 276646.62 | 698214.79 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1276243.35 | 1431258.87 | 51085.93 | 206101.45 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1431258.87 | 1582437.97 | 116196.66 | 267375.76 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1582437.97 | 1697811.52 | 109364.03 | 224737.58 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1582437.97 | 1650506.29 | 96007.82 | 164076.14 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1650506.29 | 1697811.52 | 13356.21 | 60661.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1697811.52 | 2072065.07 | 240637.19 | 614890.74 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1697811.52 | 1728695.43 | - | 30883.91 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1728695.43 | 1758106.53 | 41574.83 | 70985.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1758106.53 | 2072065.07 | 199062.36 | 513020.90 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1758106.53 | 1887284.79 | 54712.21 | 183890.47 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1887284.79 | 2072065.07 | 144350.15 | 329130.43 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2072065.07 | 50000.00 | 3613127.05 | 1657655.08 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2072065.07 | 2695585.27 | 24592.09 | 648112.29 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2695585.27 | 3264659.61 | 322393.93 | 891468.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 3264659.61 | 50000.00 | 3266141.03 | 118074.51 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 5.62 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.09 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.97 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.62 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.94 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.50 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.34 | 评论 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.26 | 评论 |
| 600795 | 国电电力 | 1.16 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 1.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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