我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8370元 | 累计净值： | 3.4560元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160311 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-295999679.14 | ￥-1794666934.87 | ￥1012831256.11 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥79570873.09 | ￥52054660.54 | ￥1301005.94 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥104725169.54 | ￥98469605.42 | ￥66036276.08 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥28651081.28 | ￥71935685.11 | ￥22483545.65 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥9306821.18 | ￥8154820.64 | |
| 利息收入 | ￥8697693.60 | ￥58715305.31 | ￥30218203.89 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥421029.04 | ￥378317.00 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥7068639562.93 | ￥-10824751232.61 | ￥-7502881626.28 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥120003950.10 | ￥290515505.87 | ￥177355404.75 | |
| 基金托管费 | ￥20000658.39 | ￥48419251.04 | ￥29559234.18 | |
| 利息支出 | -- | ￥5233659.17 | ￥4482870.13 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5233659.17 | ￥4482870.13 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥63771181.37 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥257876.65 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 5.62 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.09 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.97 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.62 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.94 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.50 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.34 | 评论 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.26 | 评论 |
| 600795 | 国电电力 | 1.16 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 1.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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