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【华夏蓝筹 160311】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8370元 累计净值： 3.4560元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160311 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司

华夏蓝筹 [160311] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)823281.490833895.520838757.900814831.180
单位资产净值(万元)0.7720.7390.7240.690
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)585452.520672553.850697196.190661946.960
可转换债券(万元)101463.23052130.05048913.04054549.350
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)101463.23052130.05048913.04054549.350
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)21375.11066482.54017057.3303101.390
资产总值(万元)832566.440838454.240843372.270827480.510
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例70.3280.2182.6780.00
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例70.3280.2182.6780.00
债券市值占基金总资产比例12.196.225.806.59
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.164.095.9511.84
其他资产市值占基金总资产比例2.577.932.020.37

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