我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8370元 | 累计净值： | 3.4560元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160311 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | -- | -- | -- | |
| 股票投资市值 | ￥17945534982.86 | ￥7772046561.98 | ￥11522317331.27 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥14165657186.49 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2643339855.22 | |
| 债券投资市值 | ￥677079519.61 | ￥3914773724.85 | ￥1356485775.75 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1355528363.52 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥957412.23 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥1075528899.53 | ￥2126938092.10 | ￥4946826369.76 | |
| 交易保证金 | ￥8465468.29 | ￥1351282.05 | ￥6813183.37 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥140139239.88 | ￥12983576.35 | ￥4446482.82 | |
| 应收股利 | ￥4147381.53 | -- | ￥408030.26 | |
| 应收利息 | ￥22405677.22 | ￥57185057.55 | ￥30527908.87 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥22096080.20 | ￥3049742068.54 | ￥7016510.56 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥19896528300.65 | ￥13886282749.91 | ￥17876417670.70 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥22915145.86 | ￥17837383.08 | ￥23264234.48 | |
| 应付基金托管费 | ￥3819190.97 | ￥2972897.19 | ￥3877372.43 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥66285805.20 | ￥48249562.83 | ￥53223730.77 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥52869096.31 | ￥48788940.55 | ￥14195811.55 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥254050043.88 | ￥3841727.39 | ￥16650808.31 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥166385.89 | ￥166385.89 | ￥165946.29 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥53223730.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥402912274.76 | ￥123627191.93 | ￥113295326.17 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥7278389877.12 | ￥7536873423.00 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥12709775183.62 | ￥6484265680.86 | ￥10226248921.53 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥13762655557.98 | ￥17763122344.53 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥17763122344.53 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥19896528300.65 | ￥13886282749.91 | ￥17876417670.70 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥16978115188.00 | ￥7536873423.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.81 | ￥1.01 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 5.62 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.09 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.97 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.62 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.94 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.50 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.34 | 评论 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.26 | 评论 |
| 600795 | 国电电力 | 1.16 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 1.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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