我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8370元 | 累计净值： | 3.4560元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160311 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 46263.970 | 5398.360 | 5.62 | A股 |
| 600887 | 伊利股份 | 33709.530 | 1077.670 | 4.09 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 24455.060 | 1655.730 | 2.97 | A股 |
| 600406 | 国电南瑞 | 21609.810 | 1447.410 | 2.62 | A股 |
| 600518 | 康美药业 | 15960.310 | 829.970 | 1.94 | A股 |
| 000002 | 万科A | 12312.500 | 1250.000 | 1.50 | A股 |
| 002422 | 科伦药业 | 11028.510 | 206.880 | 1.34 | A股 |
| 002106 | 莱宝高科 | 10376.170 | 675.970 | 1.26 | A股 |
| 600795 | 国电电力 | 9527.590 | 4178.770 | 1.16 | A股 |
| 600089 | 特变电工 | 9167.080 | 1138.770 | 1.11 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 5.62 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.09 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.97 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.62 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.94 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.50 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.34 | 评论 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.26 | 评论 |
| 600795 | 国电电力 | 1.16 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 1.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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