我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1250元 | 累计净值： | 1.5450元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160610 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 530725.34 | 547695.91 | 2655.57 | 19626.13 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 547695.91 | 559466.50 | 6386.99 | 18157.57 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 559466.50 | 630794.09 | 20111.91 | 91439.50 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 559466.50 | 571536.29 | 2053.41 | 14123.20 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 571536.29 | 571927.99 | 12105.96 | 12497.67 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 571927.99 | 630794.09 | 5952.54 | 64818.63 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 571927.99 | 618349.29 | 3077.49 | 49498.78 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 618349.29 | 630794.09 | 2875.06 | 15319.85 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 630794.09 | 664259.64 | 60269.81 | 93735.37 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 630794.09 | 607159.02 | 32967.22 | 9332.15 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 607159.02 | 612099.58 | 10711.33 | 15651.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 612099.58 | 664259.64 | 16591.26 | 68751.32 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 612099.58 | 630026.20 | 4294.41 | 22221.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 630026.20 | 664259.64 | 12296.85 | 46530.28 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 664259.64 | 735648.50 | 140381.78 | 211770.64 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 664259.64 | 764118.08 | 7210.10 | 107068.54 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 764118.08 | 791961.07 | 6715.72 | 34558.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 791961.07 | 735648.50 | 126455.96 | 70143.40 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 791961.07 | 730788.87 | 83565.60 | 22393.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 730788.87 | 735648.50 | 42890.36 | 47749.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 735648.50 | 812704.18 | 272270.62 | 349326.30 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 735648.50 | 756858.59 | 83795.22 | 105005.31 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 756858.59 | 782443.14 | 84657.52 | 110242.07 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 782443.14 | 812704.18 | 103817.87 | 134078.92 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 782443.14 | 768874.75 | 84716.60 | 71148.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 768874.75 | 812704.18 | 19101.28 | 62930.71 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 812704.18 | 731232.62 | 533775.74 | 452304.17 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 812704.18 | 844511.43 | 20845.92 | 52653.17 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 844511.43 | 833552.16 | 90642.28 | 79683.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 833552.16 | 731232.62 | 422287.54 | 319968.00 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 833552.16 | 846681.87 | 130777.04 | 143906.75 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 846681.87 | 731232.62 | 291510.50 | 176061.25 | 季报 |
| 2007-01-09 | 2007-12-31 | - | 731232.62 | 1102272.89 | 691564.72 | 1062604.99 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 731232.62 | 727711.33 | 173372.65 | 169851.36 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 727711.33 | 731555.29 | 243755.30 | 247599.27 | 季报 |
| 2007-01-09 | 2007-06-30 | - | 731555.29 | 1102272.89 | 274436.77 | 645154.36 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 731555.29 | 949229.38 | 260247.18 | 477921.27 | 季报 |
| 2007-01-09 | 2007-03-31 | - | 949229.38 | 1102272.89 | 14189.59 | 167233.09 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 8.71 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 5.41 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.35 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 5.03 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 4.76 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.84 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.58 | 评论 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 2.93 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 2.66 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.42 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
