我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1250元 | 累计净值： | 1.5450元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160610 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥720005274.40 | ￥1573002475.88 | ￥1995791417.62 | |
| 股票投资市值 | ￥9772466539.21 | ￥5308701781.21 | ￥8062204823.31 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥11688102928.31 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3625898105.00 | |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥16089662.07 | ￥9641717.88 | ￥15132638.85 | |
| 交易保证金 | ￥3596553.00 | ￥3765190.50 | ￥11291507.44 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥310061556.92 | -- | ￥22002105.82 | |
| 应收股利 | ￥1372882.93 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥166543.90 | ￥310940.11 | ￥514846.88 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥22223200.13 | ￥2221288.98 | ￥29617590.90 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥10845982212.56 | ￥6897643394.56 | ￥10136554930.82 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥12145524.86 | ￥9164677.87 | ￥13800567.96 | |
| 应付基金托管费 | ￥2024254.14 | ￥1527446.33 | ￥2300094.64 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥7507548.00 | ￥7285757.81 | ￥10927066.36 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥27838643.63 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥30539130.74 | ￥69159017.89 | ￥19378562.28 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥10927066.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥81599663.06 | ￥88806515.50 | ￥47717179.25 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥8127041836.99 | ￥8335521589.39 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥2939951186.77 | ￥-1318204957.93 | ￥1753316162.18 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6808836879.06 | ￥10088837751.57 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥10088837751.57 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥10845982212.56 | ￥6897643394.56 | ￥10136554930.82 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8127041837.00 | ￥8335521589.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.84 | ￥1.21 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 8.71 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 5.41 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.35 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 5.03 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 4.76 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.84 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.58 | 评论 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 2.93 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 2.66 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.42 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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