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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.12501.5450-0.0040-0.3543
2013-08-121.12901.54900.00700.6239
2013-08-091.12201.54200.00400.3578
2013-08-081.11801.53800.00700.6301
2013-08-071.11101.53100.00000.0000
2013-08-061.11101.53100.00500.4521
2013-08-051.10601.52600.01601.4679
2013-08-021.09001.51000.00700.6464
2013-08-011.08301.50300.01801.6901
2013-07-311.06501.48500.00400.3770
2013-07-301.06101.4810-0.0020-0.1881
2013-07-291.06301.4830-0.0140-1.2999
2013-07-261.07701.4970-0.0040-0.3700
2013-07-251.08101.5010-0.0120-1.0979
2013-07-241.09301.51300.00700.6446
2013-07-231.08601.50600.02101.9718
2013-07-221.06501.48500.01401.3321
2013-07-191.05101.4710-0.0150-1.4071
2013-07-181.06601.4860-0.0110-1.0214
2013-07-171.07701.4970-0.0150-1.3736
2013-07-161.09201.51200.00300.2755
2013-07-151.08901.50900.02001.8709
2013-07-121.06901.4890-0.0030-0.2799
2013-07-111.07201.49200.02101.9981
2013-07-101.05101.47100.01401.3500
2013-07-091.03701.45700.00100.0965
2013-07-081.03601.4560-0.0110-1.0506
2013-07-051.04701.4670-0.0060-0.5698
2013-07-041.05301.47300.00100.0951
2013-07-031.05201.47200.00500.4776
2013-07-021.04701.46700.01301.2573
2013-07-011.03401.45400.01901.8719
2013-06-301.01501.43500.00000.0000
2013-06-281.01501.43500.00700.6944
2013-06-271.00801.4280-0.0040-0.3953
2013-06-261.01201.43200.01101.0989
2013-06-251.00101.42100.00700.7042
2013-06-240.99401.4140-0.0430-4.1466
2013-06-211.03701.45700.00100.0965
2013-06-201.03601.4560-0.0190-1.8009


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