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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)538901.950579567.840577709.500597920.380
单位资产净值(万元)1.0151.0361.0100.948
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)387072.400430548.670434732.820458526.760
可转换债券(万元)15129.83014071.30014115.98066622.530
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)15129.83014071.30014115.98066622.530
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)316.930347.2801374.4301384.770
资产总值(万元)540324.630601953.880579304.540634154.200
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例71.6471.5375.0472.31
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例71.6471.5375.0472.31
债券市值占基金总资产比例2.802.342.4410.51
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.2521.0914.6012.24
其他资产市值占基金总资产比例0.060.060.240.22

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