我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1250元 | 累计净值： | 1.5450元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160610 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥310809773.60 | ￥-5388674143.20 | ￥-892908282.46 | |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥1263947.74 | ￥1118291.16 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥48788993.88 | ￥61619446.73 | ￥46840679.17 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | -- | ￥4515846.07 | ￥4506732.65 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥7894567.69 | ￥6370056.98 | |
| 利息收入 | ￥5087747.46 | ￥18318393.92 | ￥8502851.96 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥513167.54 | ￥475592.33 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥4266486203.00 | ￥-9164847530.20 | ￥-6911377560.86 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥62063429.75 | ￥173044979.00 | ￥112005340.99 | |
| 基金托管费 | ￥10343904.94 | ￥28840829.80 | ￥18667556.77 | |
| 利息支出 | -- | ￥952737.51 | ￥952737.51 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥952737.51 | ￥952737.51 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥99492784.31 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥266745.92 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 8.71 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 5.41 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.35 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 5.03 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 4.76 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.84 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.58 | 评论 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 2.93 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 2.66 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.42 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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