我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6456元 | 累计净值： | 2.5136元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160706 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 3990995.22 | 4137582.54 | 82418.24 | 229005.57 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 4137582.54 | 4363635.46 | 132056.62 | 358109.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 4363635.46 | 4204387.05 | 1005499.18 | 846250.77 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 4363635.46 | 4127717.54 | 370214.13 | 134296.21 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 4127717.54 | 4178268.58 | 255567.42 | 306118.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 4178268.58 | 4204387.05 | 379717.64 | 405836.10 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 4178268.58 | 4224378.36 | 200704.95 | 246814.73 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 4224378.36 | 4204387.05 | 179012.69 | 159021.37 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 4204387.05 | 4169709.66 | 1088070.72 | 1053393.33 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 4204387.05 | 4080976.44 | 240230.63 | 116820.03 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 4080976.44 | 4006170.35 | 312196.64 | 237390.55 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 4006170.35 | 4169709.66 | 535643.45 | 699182.75 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 4006170.35 | 3958208.83 | 275668.90 | 227707.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 3958208.83 | 4169709.66 | 259974.55 | 471475.37 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 4169709.66 | 4339305.80 | 1781479.49 | 1951075.64 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 4169709.66 | 4412216.76 | 561076.52 | 803583.62 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 4412216.76 | 4254352.61 | 417656.38 | 259792.23 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 4254352.61 | 4339305.80 | 802746.60 | 887699.79 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 4254352.61 | 4299524.86 | 381998.25 | 427170.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 4299524.86 | 4339305.80 | 420748.35 | 460529.29 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 4339305.80 | 3862227.65 | 4530437.40 | 4053359.25 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 4339305.80 | 4453105.72 | 633036.35 | 746836.27 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 4453105.72 | 3884591.48 | 1696920.15 | 1128405.90 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 3884591.48 | 3862227.65 | 2200480.90 | 2178117.07 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 3884591.48 | 3883150.37 | 1061363.23 | 1059922.12 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 3883150.37 | 3862227.65 | 1139117.67 | 1118194.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 3862227.65 | 2965594.94 | 2890168.14 | 1993535.42 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 3862227.65 | 3914001.09 | 454007.60 | 505781.04 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 3914001.09 | 3149081.62 | 1250275.48 | 485356.01 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 3149081.62 | 2965594.94 | 1185885.06 | 1002398.37 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 3149081.62 | 3078840.47 | 516811.07 | 446569.92 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 3078840.47 | 2965594.94 | 669073.98 | 555828.45 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2965594.94 | 32353.68 | 4822205.09 | 1888963.83 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2965594.94 | 2657050.94 | 794781.59 | 486237.59 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2657050.94 | 966730.91 | 2276545.81 | 586225.78 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 966730.91 | 32353.68 | 1750877.69 | 816500.46 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 966730.91 | 533080.12 | 1118508.07 | 684857.28 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 533080.12 | 32353.68 | 632369.62 | 131643.18 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 32353.68 | 96403.31 | 62510.03 | 126559.67 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 32353.68 | 28849.40 | 17851.94 | 14347.66 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 28849.40 | 27712.19 | 5800.82 | 4663.61 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 27712.19 | 96403.31 | 38857.27 | 107548.39 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 27712.19 | 25918.48 | 21913.55 | 20119.83 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 25918.48 | 96403.31 | 16943.72 | 87428.56 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 96403.31 | 86712.69 | 41296.67 | 31606.05 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 96403.31 | 93676.22 | 34333.14 | 31606.05 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 0.08 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 0.07 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 0.05 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.05 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 0.04 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.04 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 0.04 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 0.03 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 0.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
