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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6456 累计净值: 2.5136 基金类型: LOFs
投资风格: 平衡型 交易代码: 160706 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 杨宇 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派0.69元0.0000公告日期  :2007-02-27
除 息 日  :2007-03-02
权益登记日:2007-03-02
2、200710派9.20元0.0000公告日期  :2007-01-30
除 息 日  :2007-02-02
权益登记日:2007-02-02
3、200710派2.00元0.0000公告日期  :2007-08-03
除 息 日  :2007-08-07
权益登记日:2007-08-07
4、200610派1.50元0.0000公告日期  :2006-06-13
除 息 日  :2006-06-16
权益登记日:2006-06-16
5、10派0.70元0.0000公告日期  :2006-03-04
除 息 日  :2006-03-08
权益登记日:2006-03-08
6、10派0.30元0.0000公告日期  :2006-04-06
除 息 日  :2006-04-10
权益登记日:2006-04-10
7、10派4.29元0.0000公告日期  :2007-08-20
除 息 日  :2007-08-22
权益登记日:2007-08-22

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。