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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.64562.51360.00160.2484
2013-08-120.64402.51200.01732.7605
2013-08-090.62672.49470.00250.4005
2013-08-080.62422.4922-0.0008-0.1280
2013-08-070.62502.4930-0.0034-0.5411
2013-08-060.62842.49640.00410.6567
2013-08-050.62432.49230.00801.2981
2013-08-020.61632.48430.00070.1137
2013-08-010.61562.48360.01352.2422
2013-07-310.60212.47010.00110.1830
2013-07-300.60102.46900.00360.6026
2013-07-290.59742.4654-0.0125-2.0495
2013-07-260.60992.4779-0.0035-0.5706
2013-07-250.61342.4814-0.0028-0.4544
2013-07-240.61622.4842-0.0040-0.6450
2013-07-230.62022.48820.01652.7331
2013-07-220.60372.47170.00350.5831
2013-07-190.60022.4682-0.0141-2.2953
2013-07-180.61432.4823-0.0095-1.5229
2013-07-170.62382.4918-0.0089-1.4067
2013-07-160.63272.50070.00280.4445
2013-07-150.62992.49790.00821.3190
2013-07-120.62172.4897-0.0132-2.0791
2013-07-110.63492.50290.02754.5275
2013-07-100.60742.47540.01592.6881
2013-07-090.59152.4595-0.0002-0.0338
2013-07-080.59172.4597-0.0158-2.6008
2013-07-050.60752.47550.00150.2475
2013-07-040.60602.47400.00480.7984
2013-07-030.60122.4692-0.0041-0.6774
2013-07-020.60532.47330.00230.3814
2013-07-010.60302.47100.00350.5838
2013-06-300.59952.4675-0.0001-0.0167
2013-06-280.59962.46760.01091.8515
2013-06-270.58872.4567-0.0015-0.2542
2013-06-260.59022.45820.00160.2718
2013-06-250.58862.4566-0.0014-0.2373
2013-06-240.59002.4580-0.0373-5.9461
2013-06-210.62732.4953-0.0003-0.0478
2013-06-200.62762.4956-0.0200-3.0883


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