我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6456元 | 累计净值： | 2.5136元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160706 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1025347439.81 | ￥1121510060.55 | ￥380930930.35 | |
| 股票投资市值 | ￥29800622977.86 | ￥16700482570.26 | ￥21452135779.20 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥35724149458.28 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-14272013679.08 | |
| 债券投资市值 | ￥680490000.00 | ￥626525000.00 | ￥864880000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥864894457.08 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-14457.08 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8701736.26 | ￥1024069.75 | ￥6673111.78 | |
| 交易保证金 | ￥1583931.06 | ￥2185215.48 | ￥4971937.13 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥222703628.82 | |
| 应收股利 | ￥5900921.63 | -- | ￥8186871.40 | |
| 应收利息 | ￥18338765.32 | ￥23048255.73 | ￥13716652.00 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥176325993.58 | ￥6907910.77 | ￥44750173.88 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥31717311765.52 | ￥18481683082.54 | ￥22998949084.56 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥11678922.07 | ￥8268895.16 | ￥10432889.65 | |
| 应付基金托管费 | ￥2335784.40 | ￥1653779.03 | ￥2086577.96 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥6216583.22 | ￥3642778.12 | ￥5560155.30 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥112111745.75 | ￥194427218.72 | ￥179938560.88 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥187317567.82 | ￥16008203.03 | ￥43151883.29 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5560155.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥321142589.49 | ￥225226743.40 | ￥242584155.78 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥38622276495.03 | ￥31490816227.52 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-7449745623.77 | ￥-20365820155.89 | ￥-8734451298.74 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥18256456339.14 | ￥22756364928.78 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥22756364928.78 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥31717311765.52 | ￥18481683082.54 | ￥22998949084.56 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥38622276495.00 | ￥31490816228.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.47 | ￥0.72 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 0.08 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 0.07 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 0.05 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.05 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 0.04 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.04 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 0.04 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 0.03 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 0.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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