我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7310元 | 累计净值： | 2.2450元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 161607 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 254374.39 | 261535.59 | 2078.17 | 9239.37 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 261535.59 | 267450.10 | 2884.94 | 8799.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 267450.10 | 285323.13 | 13534.61 | 31407.64 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 267450.10 | 270433.35 | 3887.04 | 6870.30 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 270433.35 | 272981.91 | 2703.65 | 5252.20 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 272981.91 | 285323.13 | 6943.92 | 19285.13 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 272981.91 | 275967.94 | 3029.29 | 6015.31 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 275967.94 | 285323.13 | 3914.64 | 13269.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 285323.13 | 302827.38 | 18783.42 | 36287.67 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 285323.13 | 285302.25 | 4264.78 | 4243.90 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 285302.25 | 288034.19 | 4258.47 | 6990.41 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 288034.19 | 302827.38 | 10260.17 | 25053.35 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 288034.19 | 295051.99 | 5048.69 | 12066.49 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 295051.99 | 302827.38 | 5211.48 | 12986.86 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 302827.38 | 332828.55 | 41590.88 | 71592.06 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 302827.38 | 325363.87 | 10629.45 | 33165.95 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 325363.87 | 332208.01 | 7112.79 | 13956.93 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 332208.01 | 332828.55 | 23848.64 | 24469.18 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 332208.01 | 330793.18 | 11465.62 | 10050.79 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 330793.18 | 332828.55 | 12383.02 | 14418.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 332828.55 | 327873.83 | 204872.20 | 199917.48 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 332828.55 | 347826.52 | 35300.71 | 50298.68 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 347826.52 | 338269.57 | 90881.58 | 81324.63 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 338269.57 | 327873.83 | 78689.91 | 68294.17 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 338269.57 | 329120.04 | 52213.95 | 43064.41 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 329120.04 | 327873.83 | 26475.96 | 25229.76 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 327873.83 | 295629.36 | 154458.58 | 122214.11 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 327873.83 | 323871.95 | 30483.01 | 26481.13 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 323871.95 | 303707.68 | 39751.98 | 19587.72 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 303707.68 | 295629.36 | 84223.59 | 76145.27 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 303707.68 | 277461.65 | 54818.51 | 28572.48 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 277461.65 | 295629.36 | 29405.08 | 47572.79 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 295629.36 | 75582.66 | 580970.29 | 360923.60 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 295629.36 | 293893.14 | 73202.81 | 71466.58 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 293893.14 | 258638.56 | 135569.80 | 100315.22 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 258638.56 | 75582.66 | 372197.69 | 189141.79 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 258638.56 | 150413.60 | 200978.85 | 92753.88 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 150413.60 | 75582.66 | 171218.84 | 96387.91 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 75582.66 | 24944.70 | 105849.87 | 55211.90 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 75582.66 | 43114.69 | 56170.48 | 23702.50 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 43114.69 | 14504.21 | 34888.96 | 6278.48 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 14504.21 | 24944.70 | 14790.43 | 25230.92 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 14504.21 | 8969.32 | 9429.75 | 3894.86 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 8969.32 | 24944.70 | 5360.68 | 21336.06 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 24944.70 | 51352.72 | 25839.92 | 52247.94 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 24944.70 | 22628.80 | 12031.86 | 9715.95 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 22628.80 | 30671.15 | 13796.45 | 21838.80 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 6.36 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 4.96 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.82 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.67 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.97 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.75 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.59 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.53 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.42 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.35 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
