【融通巨潮 161607】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7310元 |
累计净值： |
2.2450元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
收入型（价值型） |
交易代码： |
161607 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
融通巨潮 [161607] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-288668248.59 | ￥-225154390.33 | ￥-50013712.89 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-49800.00 | ￥566363.11 | ￥641520.98 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥19581560.56 | ￥33881327.74 | ￥23131815.21 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥1431581.85 | ￥2853767.61 | ￥1205600.51 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1655927.41 | ￥1263469.49 |
| 利息收入 | ￥330149.30 | ￥1113659.20 | ￥788867.83 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1412448891.16 | ￥-3272235689.48 | ￥-2309595029.60 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥16929606.54 | ￥40937204.05 | ￥25593053.62 |
| 基金托管费 | ￥2604554.80 | ￥6298031.45 | ￥3937392.90 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥7723779.87 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥148642.90 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
